| Finansijski izveštaj | |||
| Dnevne isplate sa računa | |||
| Apoteke "Pančevo" Pančevo | |||
| na dana 17.05.2012. | |||
| Stanje sredstava na tekućem računu br. 840-399661-65 (budžetska sredstva) na dan 17.05.2012 | |||
| r.br. | Opis | iznos | |
| 1. | stanje prethodnog dana | 2.331.823,45 | |
| 2. | Priliv od RZZO | 8.930.158,74 | |
| 3. | ostali prilivi ﴾participacija i učešće﴿ | 312.779,60 | |
| 4. | drugi prilivi | ||
| 5. | |||
| donos sa sopstvenih sredstava | 900.000,00 | ||
| Ukupno | 12.474.761,79 | ||
| izvršena plaćanja na dan 17.05.2012 | |||
| r.br. | Opis | iznos | |
| 1. | izvršena plaćanja dobavljačima za lekove i pomagala | 247.989,60 | |
| 2. | zarade i naknade zarada | ||
| 3. | usluge trezora | ||
| 4. | |||
| UKUPNO | 247.989,60 | ||
| OSTAJE | 12.226.772,19 | ||
| poslednje ažuriranje dana 18.05.2012. | |||